В рамках банковской ИТ-системы «ПрограмБанк.АБС» реализован широкий ряд возможностей по учету и контролю материальных активов, договоров и расходов банка. В рамках модуля «Учет материальных ресурсов» реализован учет основных средств, капитальных вложений, малоценного имущества и материалов (складской учет).

Для того, чтобы совместить задачи регламентированного и оперативного учета, предусмотрен учет как по регламентированным категориям (МОЛ, подразделение, ОКОФ, шифры, налоговые, амортизационные группы, нормы амортизации, группы МСФО и т.д.), так и справочникам, служащим для оперативного учета (местонахождение, финансово-стоимостной анализ, дополнительные признаки и т.д.).

Рис. 1. Основные объекты материальных ресурсов

• Ведение документооборота и аналитического учета по:
  

  основным средствам и нематериальным активам;

  капитальным вложениям;

  складу;

• Ведение внесистемного учета (МБП).
  
  
• Оформление инвентаризации.
  
  
• Возможность ведения параллельных стандартов (видов) учета:
  

  бухгалтерский (по стандартам ЦБ);

  налоговый;

  учет по МСФО.

Рис. 2. Складская карточка

• Расчет амортизации, расчета и сброса проводок (в различных форматах), загрузка данных из Excel и других операций.
  
  
• Получение отчетов по российским (бухгалтерский учет, налоговый учет) и международным (МСФО, GAAP) стандартам:

  сальдовые ведомости;

  оборотные ведомости;

  инвентарные ведомости;

  отчеты по амортизации;

  отчеты по комплектам;

  отчеты по налогам;

  отчеты по убыткам при списании ОС и т.д.;

  налоговые регистры;

  отчеты по формам Госкомстата РФ, ЦБ РФ.

  
  
• Выгрузка сводных данных для целей синтетического учета в основную АБС банка.
  
  

В системе «Учет материальных ресурсов» формируются отчеты по российским (бухгалтерский учет, налоговый учет) и международным (МСФО, GAAP) стандартам, а также оперативная отчетность.

Рис. 3. Отчеты по материальным ресурсам (примеры)

назад

далее