Контроль платежей в «ПрограмБанк.АБС»


 

В решении «ПрограмБанк.АБС» формируется оперативная отчетность по расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе:

    • Приложения к Положению № 302-П.

    • Оборотно-сальдовые ведомости по балансовым и лицевым счетам.

    • Различные выписки.

    • Реестры платежей и документов.

    • Бухгалтерские журналы.

    • Сводные мемориальные ордера.

    • Отчеты по клиентам.

    • Контрольные отчеты (контроль задвоенности, проверка символов, сравнение реестров и т.д.).

    • Книга хранилища ценностей.

    • Книга учета принятых и выданных ценностей.

    • Кассовые журналы по приходу и расходу.

    • Отчеты по символам.

    • Отчеты по кассовым планам.

    • Отчетная справка.

    • Справка о кассовых оборотах и т.д.