Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России
|
Этап | Результат этапа | Кто отвечает за выполнение этапа | Повтор этапа / возвращение к этапу | Функционал «ПрограмБанк.XBRL» |
| Загрузка данных | Данные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRL | Функциональный аналитик | Возвращение к этапу при обнаружении функциональным верификатором ошибок, которые требуют перезагрузки данных |
- Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия
- Форматирование
- Хранение данных прошлых загрузок
|
| Контроль качества данных | Данные проверены функциональным аналитиком и переданы на контроль функциональному верификатору | Функциональный аналитик | Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны функционального верификатора |
- Контроль качества данных
- Проверка контрольных соотношений
- Формирование комментариев к контрольным соотношениям
|
| Верификация | Данные проверены функциональным верификатором и готовы к отправке в Банк России | Функциональный верификатор | Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны межфункционального собственника пакета |
- Контроль качества данных
- Проверка контрольных соотношений
- Принятие комментариев к контрольным соотношениям, внесенных функциональным аналитиком
|
| Отправка данных в Банк России | Данные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк России | Межфункциональный собственник пакета |  |
- Доступ ко всем данным
- Анализ готовности данных
- Формирование отчетности в формате XBRL для отправкив Банк России
|
| | | |
