• Сбор с внешних систем первичной информации по клиентам, их счетам, остаткам и операциям по этим счетам, аффилированным лицам.
  
  
• Контроль полноты, корректности и достоверности исходных данных.
  
  
• Возможность ручной корректировки первичной информации с обязательной верификацией по принципу 4-х глаз (изменения вносит один сотрудник, верифицировать может только другой).
  
  
• Выпуск отчетности в форматах CRS, FATCA, WHT, T0, T10 как в служебных XML форматах, так и в виде печатных форм для визуальной проверки и хранения.
  
  
• Аудит изменений в первичной информации и выпуск корректирующей отчетности.
  
  

В модуле также формируется оперативная отчетность по всем счетам американских налоговых резидентов: по остаткам в валюте счета и в долларах США, FATCA-статусу и дате его присвоения, дате отправки информации в ФНС и т.д.

Проверка корректности данных осуществляется как на этапе загрузки информации из внешних систем, так и в процессе подготовки и выпуска отчетов в налоговые органы.

Для контроля данных в модуле «Налоги нерезидентов» перед выпуском отчетности (8966/CRS/T0/T10) выпускается специализированный отчет. Он содержит всю информацию о клиентах, счетах, остатках и операциях, подлежащих отчетности.

При наличии неполной /некорректной /неутвержденной информации данные разносятся на соответствующие листы отчета и информация, вызывающая вопросы, выделяется цветом.

Следующий этап контроля выполняется на этапе генерации XML-файла с отчетом (8966/CRS/T0/T10)). Проверяется наличие всей необходимой информации для формирования отчета.

При отсутствии обязательной информации или ее некорректности XML-файл не будет создан, а пользователю в протоколе будут выведены все обнаруженные ошибки.

назад

далее